Tugas dan Tanggung Jawab Cash Management

Tugas dan Tanggung Jawab Cash Management – Cash Management adalah seseorang yang memiliki tugas untuk melakukan review, pengecekan, dan melakukan verifikasi dokumen pembayaran (CDV, slip bank transfer, list transaksi) untuk unit NICI, AIBM, TSP, OIMP, Comsa, dan ITSM) khususnya untuk unit NICI termasuk sampai dengan mengatur pembayaran ke bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Cash Management

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab menjadi seorang Cash Management adalah sebagai berikut:

• Seorang yang bekerja sebagai cash management bertugas untuk melakukan review, pengecekan, dan melakukan verifikasi dokumen pembayaran (CDV, slip bank transfer, list transaksi) untuk unit NICI, AIBM, TSP, OIMP, Comsa, dan ITSM) khususnya untuk unit NICI termasuk sampai dengan mengatur pembayaran ke bank.
• Mereka juga nantinya akan diminta untuk melakukan input data pembayaran pada mutasi rekening harian.
• Melakukan monitoring saldo rekening kontrol.
• Membuatkan laporan terkait dengan posisi saldo harian actual dan estimasinya.
• Melakukan koordinasi dengan bagian PIC unit serta aktif dalam melakukan follow up jika terdapat dokumen yang belum lengkap.
• Melakukan pencatatan data bunga giro dan update setiap ada perubahan.
• Menyiapkan surat-surat dan dokumen yang terkait dengan pembukaan, perubahan dan penutupan rekening giro.
• Melakukan administrasi korespondensi terkait rekening bank.
• Melakukan monitoring rekonsiliasi bank untuk dilakukan penyusunan cash flow harian dan perencanaan budgeting harian untuk kebutuhan operasional perusahaan.
• Melakukan monitoring cash equivalents.
• Melakukan monitoring dan review seluruh aktifitas transaksi pembayaran di cash management.
• Melakukan review dan monitoring terkait dengan data dan laporan bulanan untuk kebutuhan departemen lain dan kebutuhan audit bank.
• Melakukan analisis portofolio perusahaan day to day disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan.
• Memberikan laporan transaksi dan data keuangan terkait dengan cash management untuk kebutuhan internal dan eksternal.
• Memberikan rekomendasi dan usulan penetapan dan penyesuaian pos-pos budget operasional untuk kebutuhan ketersediaan dana.
• Memberikan rekomendasi dan usulan serta perbaikan terkait dengan cash management dan sistem di dalam perusahaan.

Persyaratan yang harus Anda penuhi untuk bisa menjadi seorang Cash Management

• Memiliki riwayat pendidikan minimal S1 untuk jurusan Akuntansi atau Manajemen Keuangan.
• Seseorang yang fresh graduate atau memiliki pengalaman minimal 1 tahun bekerja sebagai seorang cash management akan lebih diutamakan.
• Seseorang yang bisa bekerja secara teliti, rapi dan detail.
• Memiliki usia maksimal 30 tahun saat melamar kerja di perusahaan.
• Memiliki pemahaman terkait dengan proses bisnis di perusahaan pembiayaan.
• Seseorang yang mampu memimpin tim, tegas, detail dan teliti dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
• Memiliki pengalaman bekerja disebuah kantor akuntan publik.
• Memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi.
• Bisa menggunakan Microsoft Office untuk membuat laporan pekerjaan.

Demikian informasi tentang Tugas dan Tanggung Jawab Cash Management. Semoga informasi ini dapat bermanfaat.